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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 068.00 | 101 051.00 | 5 017.00 | 106 068.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 158.00 | 101 051.00 | 5 107.00 | 106 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
084 Disponibilités | 11 994.00 | | 11 994.00 | 11 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
110 Total général Actif | 134 391.00 | 101 051.00 | 33 339.00 | 134 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 985.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 504.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 359.00 | 192 974.00 | | 165 359.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | 9 000.00 | | -9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 447.00 | 2.00 | | 447.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 806.00 | 203 975.00 | | 156 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 440.00 | 45 736.00 | | 31 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | 710.00 | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 36 542.00 | 61 526.00 | | 36 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | 1 316.00 | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 936.00 | 50 319.00 | | 49 936.00 |
252 Charges sociales | 24 737.00 | 25 614.00 | | 24 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 460.00 | 10 027.00 | | 8 460.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 927.00 | 195 249.00 | | 154 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | 8 726.00 | | 1 879.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 340.00 | 653.00 | | 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 396.00 | 1 564.00 | | 1 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149.00 | 6 515.00 | | 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |