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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 560.00 | 106 224.00 | 336.00 | 106 560.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 620.00 | 106 224.00 | 396.00 | 106 620.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
110 Total général Actif | 120 969.00 | 106 224.00 | 14 744.00 | 120 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 735.00 | 116 451.00 | | 145 735.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 736.00 | 116 453.00 | | 145 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 746.00 | 21 433.00 | | 38 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 690.00 | -690.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 40 866.00 | 39 698.00 | | 40 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -607.00 | | | -607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 3 667.00 | | 5 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 827.00 | 63 208.00 | | 59 827.00 |
252 Charges sociales | 18 181.00 | -7 797.00 | | 18 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 602.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 496.00 | 120 124.00 | | 164 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 760.00 | -3 671.00 | | -18 760.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 044.00 | 1 037.00 | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 799.00 | -4 702.00 | | -10 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 770.00 | | | 106 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 705.00 | | | 13 705.00 |