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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 39 038.00 | 8 823.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 342.00 | 39 038.00 | 41 303.00 | 80 342.00 |
BP En cours de production de services | 264 080.00 | | 264 080.00 | 264 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 627.00 | 625.00 | 38 002.00 | 38 627.00 |
BZ Autres créances | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CF Disponibilités | 541 225.00 | | 541 225.00 | 541 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 124.00 | 625.00 | 857 499.00 | 858 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 466.00 | 39 663.00 | 898 803.00 | 938 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
DH Report à nouveau | 336 217.00 | 330 646.00 | | 336 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 604.00 | 5 571.00 | | 48 604.00 |
DL TOTAL (I) | 546 476.00 | 497 872.00 | | 546 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 864.00 | 78 297.00 | | 16 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 20 000.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 10 995.00 | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 510.00 | 66 810.00 | | 70 510.00 |
EA Autres dettes | 235 512.00 | 303 024.00 | | 235 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 327.00 | 479 126.00 | | 352 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 803.00 | 976 998.00 | | 898 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 957.00 | | 400 957.00 | 400 957.00 |
FM Production stockée | | | 43 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 287.00 | 320.00 | | 22 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 339.00 | 389 088.00 | | 453 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 735.00 | 383 517.00 | | 404 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 604.00 | 5 571.00 | | 48 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 405.00 | | | 80 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 32 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 80 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 522.00 | 1 517.00 | | 37 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 522.00 | 1 517.00 | | 37 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 512.00 | 235 512.00 | | 235 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
UX Autres créances clients | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 446.00 | 51 966.00 | 32 480.00 | 84 446.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 327.00 | 352 327.00 | | 352 327.00 |