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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 862.00 | 40 555.00 | 7 307.00 | 47 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 414.00 | 40 555.00 | 39 860.00 | 80 414.00 |
BP En cours de production de services | 283 640.00 | | 283 640.00 | 283 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 826.00 | 625.00 | 41 201.00 | 41 826.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 567 084.00 | | 567 084.00 | 567 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 247.00 | 625.00 | 916 622.00 | 917 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 661.00 | 41 180.00 | 956 482.00 | 997 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
DH Report à nouveau | 384 821.00 | 336 217.00 | | 384 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 839.00 | 48 604.00 | | 60 839.00 |
DL TOTAL (I) | 607 314.00 | 546 476.00 | | 607 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 16 864.00 | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 331.00 | | 9 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 591.00 | 70 510.00 | | 71 591.00 |
EA Autres dettes | 243 598.00 | 235 512.00 | | 243 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 167.00 | 352 327.00 | | 349 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 482.00 | 898 803.00 | | 956 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 775.00 | 3 500.00 | 444 275.00 | 440 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 775.00 | 3 500.00 | 444 275.00 | 440 775.00 |
FM Production stockée | | | 19 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 287.00 | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 650.00 | 453 339.00 | | 465 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 811.00 | 404 735.00 | | 404 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 839.00 | 48 604.00 | | 60 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -73.00 | | 32 553.00 | -73.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -73.00 | | 80 414.00 | -73.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 038.00 | 1 565.00 | 48.00 | 39 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 038.00 | 1 565.00 | 48.00 | 39 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 625.00 | | | 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 625.00 | | | 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625.00 | | | 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 598.00 | 243 598.00 | | 243 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
UX Autres créances clients | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VI Groupe et associés | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 076.00 | 66 523.00 | 32 553.00 | 99 076.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 167.00 | 349 167.00 | | 349 167.00 |