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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 646.00 | 1.00 | 3 082 645.00 | 3 082 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 339.00 | | 279 339.00 | 279 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 554 661.00 | | 554 661.00 | 554 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 059.00 | | 1 435 059.00 | 1 435 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 706.00 | 1.00 | 4 517 705.00 | 4 517 706.00 |
CU Autres participations | 3 082 645.00 | | 3 082 645.00 | 3 082 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 103 685.00 | 2 103 685.00 | | 2 103 685.00 |
DH Report à nouveau | 364 360.00 | 591 084.00 | | 364 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 981.00 | 272 957.00 | | 828 981.00 |
DK Provisions réglementées | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 3 539 585.00 | 3 210 285.00 | | 3 539 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 695.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 476.00 | 784 693.00 | | 905 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 7 051.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | 134 946.00 | | 68 322.00 |
EA Autres dettes | | 4 986.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 978 119.00 | 1 027 621.00 | | 978 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 517 705.00 | 4 237 906.00 | | 4 517 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 781.00 | 1 027 621.00 | | 9 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 695.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 480.00 | | 219 480.00 | 219 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 821 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 338 404.00 | | 1 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 655.00 | | | -3 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | -3 182.00 | | 10 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 488.00 | 857 946.00 | | 1 069 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 507.00 | 584 989.00 | | 240 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 981.00 | 272 957.00 | | 828 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 646.00 | | | 3 082 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 082 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 082 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 082 645.00 | | | 3 082 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
VB T. V. A. | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VC Groupe et associés | 269 588.00 | | | 269 588.00 |
VI Groupe et associés | 905 476.00 | 905 476.00 | | 905 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 119.00 | 978 119.00 | | 978 119.00 |