| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 476.00 | 1.00 | 3 000 475.00 | 3 000 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 321.00 | | 71 321.00 | 71 321.00 |
BZ Autres créances | 539 025.00 | | 539 025.00 | 539 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 055 219.00 | 21 775.00 | 1 033 444.00 | 1 055 219.00 |
CF Disponibilités | 90 665.00 | | 90 665.00 | 90 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 229.00 | 21 775.00 | 1 734 454.00 | 1 756 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 756 706.00 | 21 776.00 | 4 734 930.00 | 4 756 706.00 |
CU Autres participations | 3 000 475.00 | | 3 000 475.00 | 3 000 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 2 983 445.00 | 2 632 570.00 | | 2 983 445.00 |
DH Report à nouveau | 364 360.00 | 364 360.00 | | 364 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 087.00 | 530 875.00 | | 427 087.00 |
DK Provisions réglementées | 84 159.00 | 84 159.00 | | 84 159.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 451.00 | 3 770 364.00 | | 4 017 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 838.00 | 1 157 548.00 | | 676 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 4 533.00 | | 6 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 598.00 | 36 840.00 | | 34 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 479.00 | 1 198 921.00 | | 717 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 930.00 | 4 969 285.00 | | 4 734 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 479.00 | 1 198 921.00 | | 717 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 343.00 | | 246 343.00 | 246 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 343.00 | | 246 343.00 | 246 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 855.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | 1 982.00 | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 109 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 279.00 | 1 309.00 | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 975.00 | 860 182.00 | | 719 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 888.00 | 329 308.00 | | 292 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 087.00 | 530 875.00 | | 427 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 476.00 | | | 3 000 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000 475.00 | | | 3 000 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 159.00 | | | 84 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 775.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 775.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 159.00 | 21 775.00 | | 84 159.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
UX Autres créances clients | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 524 272.00 | 524 272.00 | | 524 272.00 |
VI Groupe et associés | 676 838.00 | 676 838.00 | | 676 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 345.00 | 610 345.00 | | 610 345.00 |
VW T.V.A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 479.00 | 717 479.00 | | 717 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |