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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 483.00 | 47 472.00 | 1 010.00 | 48 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 871.00 | 56 012.00 | 7 859.00 | 63 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 929.00 | 108 059.00 | 36 869.00 | 144 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 867.00 | | 716 867.00 | 716 867.00 |
BZ Autres créances | 53 122.00 | | 53 122.00 | 53 122.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 922.00 | | 804 922.00 | 804 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 852.00 | 108 059.00 | 841 792.00 | 949 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 630 001.00 | | | 630 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 681.00 | | | -49 681.00 |
DL TOTAL (I) | 589 119.00 | | | 589 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
EA Autres dettes | 24 566.00 | | | 24 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 792.00 | | | 841 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 289.00 | | 7 639.00 | 137 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 714.00 | | 7 639.00 | 104 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 033.00 | 8 026.00 | | 100 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 458.00 | 8 026.00 | | 95 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 393.00 | 117 393.00 | | 117 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 679.00 | 23 679.00 | | 23 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 566.00 | 24 566.00 | | 24 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 313.00 | | | 575 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 554.00 | | | 141 554.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 086.00 | | | 32 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 990.00 | 769 990.00 | 28 000.00 | 797 990.00 |
VW T.V.A. | 70 711.00 | 70 711.00 | | 70 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 672.00 | 252 672.00 | | 252 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
ST Autres comptes | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 188 538.00 | | | 188 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 216.00 | | | 91 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 330.00 | | | 337 330.00 |