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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 656.00 | 39 105.00 | 16 551.00 | 55 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 552.00 | 28 922.00 | 10 630.00 | 39 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 783.00 | 72 602.00 | 55 181.00 | 127 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 961.00 | 70 777.00 | 422 184.00 | 492 961.00 |
BZ Autres créances | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CF Disponibilités | 464 675.00 | | 464 675.00 | 464 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 058.00 | 70 777.00 | 939 280.00 | 1 010 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 841.00 | 143 379.00 | 994 462.00 | 1 137 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 825.00 | | | 349 825.00 |
DL TOTAL (I) | 620 233.00 | | | 620 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 272.00 | | | 128 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | | | 130 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 228.00 | | | 374 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 462.00 | | | 994 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 777.00 | | | 233 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 963.00 | | 5 817.00 | 132 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 997.00 | 127 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 997.00 | 95 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 388.00 | | 5 817.00 | 100 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 618.00 | 4 981.00 | 10 997.00 | 78 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 043.00 | 4 981.00 | 10 997.00 | 74 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 70 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 407.00 | 351 407.00 | | 351 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 554.00 | 141 554.00 | | 141 554.00 |
VB T. V. A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 692.00 | 3 513.00 | 12 178.00 | 15 692.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 382.00 | 545 382.00 | 28 000.00 | 573 382.00 |
VW T.V.A. | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 956.00 | 233 777.00 | 12 178.00 | 245 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
ST Autres comptes | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
YT Sous‐traitance | 158 490.00 | | | 158 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 795.00 | | | 78 795.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 545.00 | | | 275 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |