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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 628.00 | 223 475.00 | 153.00 | 223 628.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 872.00 | 153 646.00 | 33 225.00 | 186 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 867.00 | | 33 867.00 | 33 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 234.00 | 377 121.00 | 90 113.00 | 467 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 324.00 | | 1 488 324.00 | 1 488 324.00 |
BZ Autres créances | 120 175.00 | | 120 175.00 | 120 175.00 |
CF Disponibilités | 363 683.00 | | 363 683.00 | 363 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | 26 381.00 | 26 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 562.00 | | 1 998 562.00 | 1 998 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 796.00 | 377 121.00 | 2 088 675.00 | 2 465 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DG Autres réserves | 1 412.00 | 115 065.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 309.00 | -113 653.00 | | 82 309.00 |
DL TOTAL (I) | 362 824.00 | 280 514.00 | | 362 824.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 12 500.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 577.00 | 653 161.00 | | 701 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 954.00 | 264 733.00 | | 358 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 006.00 | 528 749.00 | | 621 006.00 |
EA Autres dettes | | 4 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 314.00 | 31 120.00 | | 29 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 851.00 | 1 481 847.00 | | 1 710 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 675.00 | 1 774 861.00 | | 2 088 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 851.00 | 1 481 847.00 | | 1 710 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 011.00 | | 2 886 011.00 | 2 886 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 011.00 | | 2 886 011.00 | 2 886 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 835 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 983.00 | 593.00 | | 1 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 593.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 238.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 1 238.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -645.00 | | 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 780.00 | 2 532 422.00 | | 2 920 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 838 470.00 | 2 646 075.00 | | 2 838 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 309.00 | -113 653.00 | | 82 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 473.00 | | 11 741.00 | 462 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 467 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 186 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 495.00 | | | 246 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 253.00 | | 11 598.00 | 182 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 725.00 | | 142.00 | 33 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 164.00 | 7 937.00 | 6 980.00 | 376 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 997.00 | 478.00 | | 222 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 167.00 | 7 459.00 | 6 980.00 | 153 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 15 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 920.00 | 15 000.00 | 27 920.00 | 27 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 27 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 954.00 | 358 954.00 | | 358 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 488 324.00 | | | 1 488 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 57 694.00 | | | 57 694.00 |
VI Groupe et associés | 701 577.00 | 701 577.00 | | 701 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 747.00 | 1 634 880.00 | 33 867.00 | 1 668 747.00 |
VW T.V.A. | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 851.00 | 1 710 851.00 | | 1 710 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |