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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 796.00 | 220 731.00 | 65.00 | 220 796.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 140.00 | 384.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 655.00 | 155 951.00 | 56 704.00 | 212 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 738.00 | 376 822.00 | 116 915.00 | 493 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 132.00 | 1 154.00 | 1 335 978.00 | 1 337 132.00 |
BZ Autres créances | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
CF Disponibilités | 451 931.00 | | 451 931.00 | 451 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 149.00 | 1 154.00 | 1 877 995.00 | 1 879 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 887.00 | 377 976.00 | 1 994 910.00 | 2 372 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 25 383.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 299 998.00 | 120 747.00 | | 299 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 802.00 | 179 868.00 | | 169 802.00 |
DL TOTAL (I) | 755 800.00 | 585 998.00 | | 755 800.00 |
DP Provisions pour risques | 76 626.00 | 20 000.00 | | 76 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 626.00 | 20 000.00 | | 76 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 501 724.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 993.00 | 142 866.00 | | 260 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 821.00 | 637 477.00 | | 745 821.00 |
EA Autres dettes | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 390.00 | 32 680.00 | | 148 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 485.00 | 1 314 747.00 | | 1 162 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 910.00 | 1 920 745.00 | | 1 994 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 485.00 | 1 314 747.00 | | 1 162 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 708 807.00 | | 3 708 807.00 | 3 708 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 708 807.00 | | 3 708 807.00 | 3 708 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 626.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 8 053.00 | | 1 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 8 213.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 8 213.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 506.00 | | | 54 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 503.00 | 3 283 486.00 | | 3 748 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 578 701.00 | 3 103 618.00 | | 3 578 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 802.00 | 179 868.00 | | 169 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 529.00 | | 23 209.00 | 470 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 664.00 | | | 243 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 933.00 | | 22 247.00 | 190 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 933.00 | | 962.00 | 35 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 649.00 | 21 174.00 | | 355 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 250.00 | 1 481.00 | | 219 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 399.00 | 19 693.00 | | 136 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 76 626.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 420.00 | 1 154.00 | 15 420.00 | 15 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 420.00 | 1 154.00 | 15 420.00 | 15 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 420.00 | 77 780.00 | 35 420.00 | 35 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 780.00 | 35 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 993.00 | 260 993.00 | | 260 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 619.00 | 227 619.00 | | 227 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 126.00 | 145 126.00 | | 145 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 747.00 | 1 335 747.00 | | 1 335 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 113.00 | 1 427 218.00 | 36 895.00 | 1 464 113.00 |
VW T.V.A. | 286 351.00 | 286 351.00 | | 286 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 485.00 | 1 162 485.00 | | 1 162 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 080.00 | 51 845.00 | | 49 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 997.00 | 245 935.00 | | 260 997.00 |
ST Autres comptes | 340 661.00 | 320 381.00 | | 340 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 172.00 | 213 326.00 | | 234 172.00 |
YT Sous‐traitance | 154 198.00 | 97 566.00 | | 154 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 139.00 | 534 657.00 | | 563 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 930.00 | 16 688.00 | | 19 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 010.00 | 68 533.00 | | 69 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 161.00 | 699 246.00 | | 777 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 052.00 | 286 692.00 | | 287 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 553 166.00 | 1 411 866.00 | | 1 553 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |