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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 929.00 | 28 086.00 | 844.00 | 28 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 625.00 | 16 594.00 | 4 031.00 | 20 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 406.00 | 45 160.00 | 43 246.00 | 88 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
BN En cours de production de biens | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 163.00 | 721.00 | 37 443.00 | 38 163.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 840.00 | 721.00 | 81 120.00 | 81 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 246.00 | 45 880.00 | 124 366.00 | 170 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 641.00 | 34 202.00 | | 49 641.00 |
DH Report à nouveau | | -8 196.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 581.00 | 23 635.00 | | 6 581.00 |
DL TOTAL (I) | 64 617.00 | 58 035.00 | | 64 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 652.00 | 33 395.00 | | 21 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 278.00 | 575.00 | | 1 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 931.00 | | 25 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 188.00 | 15 181.00 | | 11 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 749.00 | 75 082.00 | | 59 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 366.00 | 133 117.00 | | 124 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 506.00 | 128 029.00 | 270 535.00 | 142 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 506.00 | 128 029.00 | 270 535.00 | 142 506.00 |
FM Production stockée | | | -5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 759.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 759.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -759.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 588.00 | 1 915.00 | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 541.00 | 273 650.00 | | 265 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 959.00 | 250 015.00 | | 258 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 581.00 | 23 635.00 | | 6 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 594.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 406.00 | | | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 488.00 | 2 671.00 | | 42 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 2 671.00 | | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | 3 232.00 | 3 232.00 | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | 3 232.00 | 3 232.00 | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | 3 232.00 | 3 232.00 | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | | 814.00 |
VB T. V. A. | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 348.00 | 2 241.00 | 2 107.00 | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
VP Divers | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 872.00 | 49 058.00 | 814.00 | 49 872.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 757.00 | 57 650.00 | 2 107.00 | 59 757.00 |