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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 539.00 | 441.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 929.00 | 28 603.00 | 326.00 | 28 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | 22 553.00 | 13 032.00 | 35 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 866.00 | 51 696.00 | 52 170.00 | 103 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 763.00 | | 26 763.00 | 26 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 597.00 | 721.00 | 41 876.00 | 42 597.00 |
BZ Autres créances | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 745.00 | 721.00 | 76 024.00 | 76 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 610.00 | 52 416.00 | 128 194.00 | 180 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 654.00 | 56 222.00 | | 64 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 8 432.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 78 278.00 | 73 049.00 | | 78 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 415.00 | 12 069.00 | | 13 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 011.00 | 2 946.00 | | 8 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 10 263.00 | | 12 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 11 141.00 | | 14 197.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 106.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 916.00 | 36 524.00 | | 49 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 194.00 | 109 573.00 | | 128 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 236.00 | 36 524.00 | | 40 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | 9 960.00 | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 494.00 | | 210 494.00 | 210 494.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 1 196.00 | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 724.00 | 174 415.00 | | 210 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 495.00 | 165 982.00 | | 205 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | 8 432.00 | | 5 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 406.00 | | 15 460.00 | 88 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 592.00 | | 500.00 | 38 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 555.00 | | 14 960.00 | 49 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 716.00 | 3 980.00 | | 47 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 59.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 236.00 | 3 921.00 | | 47 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 721.00 | | | 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721.00 | | | 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721.00 | | | 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 433.00 | 2 754.00 | 9 680.00 | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 982.00 | 49 167.00 | 814.00 | 49 982.00 |
VW T.V.A. | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 916.00 | 40 236.00 | 9 680.00 | 49 916.00 |