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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 674 929.00 | | 1 674 929.00 | 1 674 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 674 929.00 | | 1 674 929.00 | 1 674 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | 8 993.00 | 404.00 | 9 397.00 |
072 Créances – Autres | 31 368.00 | | 31 368.00 | 31 368.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 441 692.00 | | 441 692.00 | 441 692.00 |
084 Disponibilités | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 488 971.00 | 8 993.00 | 479 978.00 | 488 971.00 |
110 Total général Actif | 2 163 900.00 | 8 993.00 | 2 154 907.00 | 2 163 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 444 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 494 144.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 947 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 204 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 154 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 361 235.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 357 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 60.00 | | | 60.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 087.00 | | | -15 087.00 |
280 Produits financiers | 365 510.00 | | | 365 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 619 231.00 | | | 619 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 340.00 | | | 106 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | 494 144.00 | | | 494 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 682 864.00 | | | 1 682 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 361 235.00 | | | 361 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 369 171.00 | | | 369 171.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 357 718.00 | | | 357 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |