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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 863 502.00 | | 1 863 502.00 | 1 863 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 863 502.00 | | 1 863 502.00 | 1 863 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | 8 992.00 | 404.00 | 9 397.00 |
072 Créances – Autres | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
084 Disponibilités | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 012.00 | 8 992.00 | 217 019.00 | 226 012.00 |
110 Total général Actif | 2 089 514.00 | 8 992.00 | 2 080 521.00 | 2 089 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 207 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 120 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 020 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 080 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 505 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 738 676.00 | | 1 738 676.00 | 1 738 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397.00 | 8 993.00 | 404.00 | 9 397.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 10 143.00 | | 10 143.00 | 10 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 540.00 | 8 993.00 | 210 547.00 | 219 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 215.00 | 8 993.00 | 1 949 223.00 | 1 958 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 738 676.00 | | 1 738 676.00 | 1 738 676.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
252 Charges sociales | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 746.00 | | | -73 746.00 |
280 Produits financiers | 506 522.00 | | | 506 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326 433.00 | | | 326 433.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 207 500.00 | 1 207 500.00 | | 1 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 750.00 | 60 750.00 | | 120 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 315.00 | 198 921.00 | | 211 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 020.00 | 192 394.00 | | 326 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 585.00 | 1 659 565.00 | | 1 865 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 386.00 | 1 884.00 | | 4 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | 24 263.00 | | 32 322.00 |
EA Autres dettes | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 637.00 | 73 076.00 | | 83 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 223.00 | 1 732 641.00 | | 1 949 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 813 940.00 | | | 813 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 738 676.00 | | | 1 738 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 505 111.00 | | | 505 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 380 284.00 | | | 380 284.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 453.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 474.00 | 539 073.00 | | 232 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 474.00 | 539 158.00 | | 232 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 433.00 | 70 774.00 | | 105 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 507.00 | 874 643.00 | | 741 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 487.00 | 682 249.00 | | 415 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 020.00 | 192 394.00 | | 326 020.00 |