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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 6 505.00 | 358.00 | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 421.00 | 7 385.00 | 14 036.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 863.00 | 7 385.00 | 49 478.00 | 56 863.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414.00 | 2 534.00 | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 41 612.00 | 43 732.00 | | 41 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014.00 | 729.00 | | 5 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 762.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 060.00 | 4 065.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 866.00 | 5 556.00 | | 7 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 478.00 | 49 288.00 | | 49 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 759.00 | | 38 759.00 | 38 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 243.00 | 9 779.00 | | 15 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 701.00 | 50 186.00 | | 39 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 287.00 | 47 652.00 | | 39 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414.00 | 2 534.00 | | 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 6 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405.00 | 21 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | 187.00 | | 7 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 187.00 | | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 693.00 | | | 693.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 010.00 | 2 954.00 | 6 056.00 | 9 010.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |