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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 421.00 | 7 743.00 | 13 678.00 | 21 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CF Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 696.00 | | 53 696.00 | 53 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 117.00 | 7 743.00 | 73 374.00 | 81 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 028.00 | -1 238.00 | | -7 028.00 |
DL TOTAL (I) | 34 170.00 | 39 959.00 | | 34 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 330.00 | 16 708.00 | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 082.00 | 1 581.00 | | 17 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 204.00 | 19 081.00 | | 39 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 374.00 | 59 040.00 | | 73 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 089.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 522.00 | 28 855.00 | | 21 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 550.00 | 30 093.00 | | 28 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 028.00 | -1 238.00 | | -7 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 334.00 | 24 278.00 | 6 056.00 | 30 334.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |