| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 187.00 | 554 782.00 | 82 404.00 | 637 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 663.00 | 69 926.00 | 18 737.00 | 88 663.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 083.00 | 627 609.00 | 163 474.00 | 791 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 122.00 | 18 055.00 | 44 067.00 | 62 122.00 |
BZ Autres créances | 29 304.00 | | 29 304.00 | 29 304.00 |
CF Disponibilités | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 876.00 | 18 055.00 | 113 822.00 | 131 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 959.00 | 645 663.00 | 277 296.00 | 922 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 684.00 | 2 062.00 | | 3 684.00 |
DG Autres réserves | 998.00 | 183.00 | | 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 624.00 | 32 436.00 | | 23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 141 589.00 | 147 965.00 | | 141 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 838.00 | 50 091.00 | | 40 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 822.00 | 68.00 | | 4 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 72 123.00 | | 43 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 347.00 | 36 995.00 | | 39 347.00 |
EA Autres dettes | 7 065.00 | 5 399.00 | | 7 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 705.00 | 164 675.00 | | 135 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 296.00 | 312 640.00 | | 277 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 364.00 | 133 326.00 | | 115 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
FG Production vendue services | 274 615.00 | | 274 615.00 | 274 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 293.00 | | 280 293.00 | 280 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | 583.00 | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | 583.00 | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 736.00 | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 903.00 | 736.00 | | 3 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | -153.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 5 061.00 | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 477.00 | 280 128.00 | | 286 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 853.00 | 247 692.00 | | 262 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 624.00 | 32 436.00 | | 23 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 886.00 | 6 718.00 | | 11 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 004.00 | | 66 078.00 | 725 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 771.00 | | 66 078.00 | 659 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 703.00 | 28 906.00 | | 598 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 803.00 | 28 906.00 | | 595 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 374.00 | 628.00 | 2 947.00 | 20 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 374.00 | 628.00 | 2 947.00 | 20 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 374.00 | 628.00 | 2 947.00 | 20 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 628.00 | 2 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 40 526.00 | | | 40 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
VC Groupe et associés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 838.00 | 20 495.00 | 19 253.00 | 40 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 218.00 | 106 218.00 | | 106 218.00 |
VW T.V.A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 707.00 | 115 364.00 | 19 253.00 | 135 707.00 |