| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 617.00 | 590 639.00 | 109 978.00 | 700 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 216.00 | 72 162.00 | 18 053.00 | 90 216.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 758.00 | 665 701.00 | 180 056.00 | 845 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 431.00 | 1 806.00 | 59 625.00 | 61 431.00 |
BZ Autres créances | 18 166.00 | | 18 166.00 | 18 166.00 |
CF Disponibilités | 47 725.00 | | 47 725.00 | 47 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 462.00 | 1 806.00 | 127 656.00 | 129 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 219.00 | 667 507.00 | 307 712.00 | 975 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 866.00 | 3 684.00 | | 4 866.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | 998.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | 23 624.00 | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 156 375.00 | 141 589.00 | | 156 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 310.00 | 40 838.00 | | 66 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 287.00 | 4 822.00 | | 4 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 935.00 | 43 635.00 | | 39 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 250.00 | 39 347.00 | | 33 250.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 7 065.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 337.00 | 135 707.00 | | 151 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 712.00 | 277 296.00 | | 307 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 417.00 | 115 364.00 | | 105 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 277 297.00 | | 277 297.00 | 277 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 287.00 | | 279 287.00 | 279 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 16 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | 1 800.00 | | 1 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 790.00 | 1 437.00 | | 18 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 707.00 | 1 437.00 | | 21 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 3 903.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 3 903.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 246.00 | -2 466.00 | | 18 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | 3 395.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 311.00 | 286 477.00 | | 319 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 525.00 | 262 853.00 | | 281 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | 23 624.00 | | 37 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 877.00 | 6 812.00 | | 4 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 083.00 | | 65 311.00 | 791 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 850.00 | | 65 311.00 | 725 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 609.00 | 38 123.00 | 31.00 | 627 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 709.00 | 38 123.00 | 31.00 | 624 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 055.00 | 675.00 | 16 923.00 | 18 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 055.00 | 675.00 | 16 923.00 | 18 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 055.00 | 675.00 | 16 923.00 | 18 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675.00 | 16 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VP Divers | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 762.00 | 83 762.00 | | 83 762.00 |