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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 028 467.00 | 842 020.00 | 186 447.00 | 1 028 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 447.00 | 842 020.00 | 247 427.00 | 1 089 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 326.00 | | 28 326.00 | 28 326.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 213 265.00 | | 213 265.00 | 213 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 400.00 | | 242 400.00 | 242 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 847.00 | 842 020.00 | 489 826.00 | 1 331 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 329.00 | 283 136.00 | | 365 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | 82 193.00 | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 456 722.00 | 374 129.00 | | 456 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 190.00 | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 924.00 | 344.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 105.00 | 28 545.00 | | 33 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 826.00 | 402 674.00 | | 489 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094.00 | 4 534.00 | | 9 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 430.00 | | 152 430.00 | 152 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 813.00 | 30 614.00 | | 30 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 395.00 | 167 626.00 | | 168 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 802.00 | 85 433.00 | | 85 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 593.00 | 82 193.00 | | 82 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 447.00 | | | 1 089 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 447.00 | | | 1 089 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 579.00 | 27 441.00 | | 814 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 579.00 | 27 441.00 | | 814 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 105.00 | 9 094.00 | 24 011.00 | 33 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 965.00 | 15 260.00 | | 15 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 259.00 | 1 317.00 | | 1 259.00 |
ST Autres comptes | 6 892.00 | 7 369.00 | | 6 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 965.00 | 15 260.00 | | 15 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 310.00 | 33 477.00 | | 29 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 948.00 | 2 147.00 | | 1 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 583.00 | 12 118.00 | | 11 583.00 |