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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 028 467.00 | 924 342.00 | 104 124.00 | 1 028 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 446.00 | 924 342.00 | 165 104.00 | 1 089 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BZ Autres créances | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CF Disponibilités | 563 781.00 | | 563 781.00 | 563 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 576.00 | | 578 576.00 | 578 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 023.00 | 924 342.00 | 743 680.00 | 1 668 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 615 244.00 | 525 382.00 | | 615 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 749.00 | 89 861.00 | | 88 749.00 |
DL TOTAL (I) | 712 794.00 | 624 044.00 | | 712 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 270.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 591.00 | 1 311.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 886.00 | 30 592.00 | | 30 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 680.00 | 654 636.00 | | 743 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 876.00 | 6 581.00 | | 6 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 052.00 | | 157 052.00 | 157 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 412.00 | 15 711.00 | | 15 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 631.00 | 28 063.00 | | 27 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 464.00 | 171 973.00 | | 172 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 714.00 | 82 112.00 | | 83 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 749.00 | 89 861.00 | | 88 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 901.00 | 27 440.00 | | 896 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 901.00 | 27 440.00 | | 896 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 886.00 | 6 876.00 | 24 010.00 | 30 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 447.00 | 17 823.00 | | 16 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 248.00 | 1 317.00 | | 1 248.00 |
ST Autres comptes | 7 514.00 | 4 035.00 | | 7 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 447.00 | 17 823.00 | | 16 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 385.00 | 34 219.00 | | 34 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 087.00 | 1 373.00 | | 2 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 195.00 | 8 785.00 | | 12 195.00 |