| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 166.00 | 152 067.00 | 43 099.00 | 195 166.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 279.00 | 156 120.00 | 103 159.00 | 259 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
060 Stock marchandises | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
084 Disponibilités | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
110 Total général Actif | 288 458.00 | 156 120.00 | 132 338.00 | 288 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 404.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 049.00 | 94 545.00 | | 102 049.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 974.00 | 155 027.00 | | 154 974.00 |
230 Autres produits | 3 555.00 | 2 522.00 | | 3 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 578.00 | 252 094.00 | | 260 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 613.00 | 65 148.00 | | 71 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | 147.00 | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 715.00 | 40 736.00 | | 42 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -211.00 | 301.00 | | -211.00 |
242 Autres charges externes. | 50 820.00 | 55 253.00 | | 50 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 251.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 181.00 | 58 493.00 | | 70 181.00 |
252 Charges sociales | 10 447.00 | 7 784.00 | | 10 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 499.00 | 19 102.00 | | 19 499.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 10.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 169.00 | 249 224.00 | | 267 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 591.00 | 2 869.00 | | -6 591.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | 2 618.00 | | 2 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 367.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 388.00 | 2 619.00 | | -6 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 880.00 | | | 256 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |