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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 748.00 | 171 674.00 | 24 074.00 | 195 748.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 861.00 | 175 727.00 | 84 134.00 | 259 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
060 Stock marchandises | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
072 Créances – Autres | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
084 Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 632.00 | | 33 632.00 | 33 632.00 |
110 Total général Actif | 293 493.00 | 175 727.00 | 117 766.00 | 293 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 796.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 861.00 | 102 049.00 | | 117 861.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 200.00 | 154 974.00 | | 145 200.00 |
230 Autres produits | 17 494.00 | 3 555.00 | | 17 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 555.00 | 260 578.00 | | 280 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 077.00 | 71 613.00 | | 84 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -467.00 | -210.00 | | -467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 517.00 | 42 715.00 | | 39 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -211.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 54 777.00 | 50 820.00 | | 54 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 976.00 | | | 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | 2 285.00 | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 838.00 | 70 181.00 | | 76 838.00 |
252 Charges sociales | 9 905.00 | 10 447.00 | | 9 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 607.00 | 19 499.00 | | 19 607.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 30.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 164.00 | 267 169.00 | | 287 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | -6 591.00 | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 498.00 | 2 478.00 | | 1 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 837.00 | -2 672.00 | | -2 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 328.00 | -6 388.00 | | -5 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 279.00 | | | 259 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |