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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 5 324.00 | 15.00 | 5 339.00 |
BP En cours de production de services | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 33 688.00 | | 33 688.00 | 33 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 983.00 | | 61 983.00 | 61 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 323.00 | 5 324.00 | 61 998.00 | 67 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
DH Report à nouveau | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 152.00 | | | -31 152.00 |
DL TOTAL (I) | 42 208.00 | | | 42 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 998.00 | | | 61 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 791.00 | | | 19 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 359.00 | | 4 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 359.00 | | 4 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246.00 | | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
YT Sous‐traitance | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 743.00 | | | 28 743.00 |