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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 5 324.00 | 15.00 | 5 339.00 |
BP En cours de production de services | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 778.00 | 5 324.00 | 39 454.00 | 44 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 302.00 | | | -15 302.00 |
DL TOTAL (I) | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 518.00 | 32 518.00 | | 32 518.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
ST Autres comptes | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YT Sous‐traitance | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646.00 | | | 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 419.00 | | | 22 419.00 |