| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 170.00 | 3 933.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 729.00 | 4 050.00 | 4 678.00 | 8 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 357.00 | 5 745.00 | 8 612.00 | 14 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 679.00 | | 22 679.00 | 22 679.00 |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 221 651.00 | | 221 651.00 | 221 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 189.00 | | 247 189.00 | 247 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 547.00 | 5 745.00 | 255 801.00 | 261 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 203 742.00 | 189 603.00 | | 203 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | 14 139.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 235 507.00 | 232 342.00 | | 235 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 80.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 209.00 | 18 937.00 | | 20 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 294.00 | 19 017.00 | | 20 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 801.00 | 251 359.00 | | 255 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 294.00 | 19 017.00 | | 20 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845.00 | 116 066.00 | 116 912.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845.00 | 116 066.00 | 116 912.00 | 845.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 2 469.00 | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 306.00 | 123 796.00 | | 118 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 141.00 | 109 657.00 | | 115 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | 14 139.00 | | 3 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 857.00 | | 8 500.00 | 5 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 8 500.00 | 4 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794.00 | 951.00 | | 4 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 951.00 | | 3 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
UX Autres créances clients | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
VB T. V. A. | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 007.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113.00 | 44.00 | | 113.00 |
ST Autres comptes | 6 957.00 | 2 284.00 | | 6 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 347.00 | 1 342.00 | | 1 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 297.00 | 2 227.00 | | 2 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 233.00 | 1 225.00 | | 1 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95.00 | 806.00 | | 95.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 063.00 | 1 052.00 | | 1 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 5 898.00 | | 10 715.00 |