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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 132.00 | 27.00 | 159.00 |
AP Constructions | 4 104.00 | 580.00 | 3 523.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 925.00 | 5 452.00 | 5 473.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 190.00 | 6 165.00 | 9 024.00 | 15 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
BZ Autres créances | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CF Disponibilités | 227 873.00 | | 227 873.00 | 227 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 470.00 | | 250 470.00 | 250 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 660.00 | 6 165.00 | 259 494.00 | 265 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 206 907.00 | 203 742.00 | | 206 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 911.00 | 3 164.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | 237 418.00 | 235 507.00 | | 237 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 84.00 | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 818.00 | 20 209.00 | | 21 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 076.00 | 20 294.00 | | 22 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 494.00 | 255 801.00 | | 259 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 076.00 | 20 294.00 | | 22 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 1 357.00 | 111 757.00 | 113 115.00 | 1 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955.00 | 111 757.00 | 113 713.00 | 1 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 559.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 082.00 | 118 306.00 | | 115 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 171.00 | 115 141.00 | | 113 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 911.00 | 3 164.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 357.00 | | 2 356.00 | 14 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 15 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 159.00 | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 833.00 | | 2 196.00 | 12 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745.00 | 1 944.00 | 1 524.00 | 5 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 132.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221.00 | 1 812.00 | | 4 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VP Divers | 293.00 | | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 999.00 | 113.00 | | 999.00 |
ST Autres comptes | 1 782.00 | 6 957.00 | | 1 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 370.00 | 1 347.00 | | 1 370.00 |
YT Sous‐traitance | 3 280.00 | 2 297.00 | | 3 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | 220.00 | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 159.00 | 1 233.00 | | 1 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283.00 | 95.00 | | 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 346.00 | 1 063.00 | | 1 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 433.00 | 10 715.00 | | 7 433.00 |