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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 728 728.00 | | 728 728.00 | 728 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 228.00 | | 1 015 228.00 | 1 015 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 246.00 | | 1 028 246.00 | 1 028 246.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | | 286 500.00 | 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 080.00 | -1 620 835.00 | | -1 658 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 130.00 | -37 245.00 | | -42 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660 210.00 | -1 618 080.00 | | -1 660 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686 033.00 | 2 632 873.00 | | 2 686 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 4 810.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 688 456.00 | 2 637 847.00 | | 2 688 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 246.00 | 1 019 767.00 | | 1 028 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 456.00 | 2 637 847.00 | | 2 688 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 207.00 | 21 357.00 | | 15 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 337.00 | 58 602.00 | | 57 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 130.00 | -37 245.00 | | -42 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 618.00 | | 14 609.00 | 1 000 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 618.00 | | 14 609.00 | 1 000 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 728 728.00 | 728 728.00 | | 728 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 686 033.00 | 2 686 033.00 | | 2 686 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 220.00 | 734 220.00 | | 734 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 456.00 | 2 688 456.00 | | 2 688 456.00 |