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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 771 496.00 | | 771 496.00 | 771 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 996.00 | 39 575.00 | 1 018 421.00 | 1 057 996.00 |
BZ Autres créances | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CF Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 013.00 | 39 575.00 | 1 025 438.00 | 1 065 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 496.00 | | | 771 496.00 |
CU Autres participations | 286 500.00 | 39 575.00 | 246 925.00 | 286 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 800 943.00 | -1 768 915.00 | | -1 800 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 309.00 | -32 028.00 | | -67 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 828 252.00 | -1 760 943.00 | | -1 828 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 990.00 | 2 814 190.00 | | 2 850 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 591.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 690.00 | 2 816 782.00 | | 2 853 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 438.00 | 1 055 839.00 | | 1 025 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 853 690.00 | 2 816 782.00 | | 2 853 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 364.00 | 9 929.00 | | 9 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 673.00 | 41 957.00 | | 76 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 309.00 | -32 028.00 | | -67 309.00 |