| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
AP Constructions | 1 214 146.00 | 184 543.00 | 1 029 602.00 | 1 214 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 834.00 | 184 543.00 | 1 084 290.00 | 1 268 834.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 249.00 | | 127 249.00 | 127 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 084.00 | 184 543.00 | 1 211 540.00 | 1 396 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | -188 615.00 | -137 536.00 | | -188 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 464.00 | -51 079.00 | | -41 464.00 |
DL TOTAL (I) | -219 911.00 | -178 447.00 | | -219 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 703.00 | 976 551.00 | | 907 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 462.00 | 446 555.00 | | 399 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 58 598.00 | | 75 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 159.00 | 15 832.00 | | 15 159.00 |
EA Autres dettes | 27 998.00 | 17 539.00 | | 27 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 658.00 | 6 009.00 | | 5 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 452.00 | 1 521 086.00 | | 1 431 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 540.00 | 1 342 638.00 | | 1 211 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 850.00 | 615 004.00 | | 594 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | 3 004.00 | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 641.00 | 3 004.00 | | 89 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 096.00 | 3 610.00 | | 6 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 849.00 | | | 107 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 946.00 | 3 610.00 | | 113 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 304.00 | -606.00 | | -24 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 631.00 | 123 038.00 | | 225 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 095.00 | 174 117.00 | | 267 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 464.00 | -51 079.00 | | -41 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 830.00 | | 49 005.00 | 1 349 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 1 268 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 1 268 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 800.00 | | 49 005.00 | 1 349 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 095.00 | 62 599.00 | 22 150.00 | 144 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 095.00 | 62 599.00 | 22 150.00 | 144 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 470.00 | 75 470.00 | | 75 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
VB T. V. A. | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 082.00 | 69 481.00 | 285 078.00 | 906 082.00 |
VI Groupe et associés | 397 514.00 | 397 514.00 | | 397 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 256.00 | 110 226.00 | 30.00 | 110 256.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 452.00 | 594 851.00 | 285 078.00 | 1 431 452.00 |