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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
AP Constructions | 1 214 146.00 | 244 694.00 | 969 452.00 | 1 214 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 834.00 | 244 694.00 | 1 024 140.00 | 1 268 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BZ Autres créances | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 253.00 | | 118 253.00 | 118 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 087.00 | 244 694.00 | 1 142 393.00 | 1 387 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
DH Report à nouveau | -230 079.00 | -188 615.00 | | -230 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 642.00 | -41 464.00 | | -13 642.00 |
DL TOTAL (I) | -233 554.00 | -219 911.00 | | -233 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 149.00 | 907 703.00 | | 838 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 696.00 | 399 462.00 | | 408 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 504.00 | 75 470.00 | | 82 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 225.00 | 15 159.00 | | 17 225.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 27 998.00 | | 29 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 375 948.00 | 1 431 452.00 | | 1 375 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 393.00 | 1 211 540.00 | | 1 142 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 525.00 | 594 850.00 | | 609 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 713.00 | | 142 713.00 | 142 713.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 4 641.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 89 641.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 6 096.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 113 946.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | -24 304.00 | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 459.00 | 225 631.00 | | 143 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 102.00 | 267 095.00 | | 157 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 642.00 | -41 464.00 | | -13 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 835.00 | | | 1 268 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 805.00 | | | 1 268 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 544.00 | 60 151.00 | | 184 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 544.00 | 60 151.00 | | 184 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 86 933.00 | | | 86 933.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 307.00 | | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 602.00 | 70 179.00 | 288 043.00 | 836 602.00 |
VI Groupe et associés | 406 388.00 | 406 388.00 | | 406 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 550.00 | 117 520.00 | 30.00 | 117 550.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 948.00 | 609 526.00 | 288 043.00 | 1 375 948.00 |