| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 514.00 | 366.00 | 1 880.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 880.00 | 1 514.00 | 51 366.00 | 52 880.00 |
060 Stock marchandises | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
084 Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 955.00 | | 69 955.00 | 69 955.00 |
110 Total général Actif | 122 835.00 | 1 514.00 | 121 321.00 | 122 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 787.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 246.00 | | | 17 246.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 424 276.00 | 398 878.00 | | 424 276.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 437.00 | | | 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 794.00 | 16 150.00 | | 7 794.00 |
230 Autres produits | 535.00 | 51.00 | | 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 605.00 | 415 079.00 | | 432 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 302 508.00 | 286 184.00 | | 302 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | -1 975.00 | | 998.00 |
242 Autres charges externes. | 58 920.00 | 82 738.00 | | 58 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 191.00 | | | -10 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 379.00 | | 1 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 606.00 | 43 192.00 | | 55 606.00 |
252 Charges sociales | 9 988.00 | 15 204.00 | | 9 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 705.00 | 1 554.00 | | 2 705.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 4.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 794.00 | 428 279.00 | | 432 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -190.00 | -13 200.00 | | -190.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | 906.00 | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 680.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -383.00 | -12 974.00 | | -383.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 976.00 | | | 82 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 033.00 | | | 69 033.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |