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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 530.00 | 1 880.00 | 4 650.00 | 6 530.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 380.00 | 1 880.00 | 55 500.00 | 57 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | 417.00 | 8 553.00 | 8 970.00 |
072 Créances – Autres | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
084 Disponibilités | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 120.00 | 417.00 | 38 702.00 | 39 120.00 |
110 Total général Actif | 96 500.00 | 2 298.00 | 94 202.00 | 96 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 769.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 202.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 353.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |