| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 |
AP Constructions | 4 268 800.00 | 4 268 800.00 | | 4 268 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 527.00 | 4 268 800.00 | 1 067 727.00 | 5 336 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 212.00 | | 390 212.00 | 390 212.00 |
BZ Autres créances | 190 792.00 | | 190 792.00 | 190 792.00 |
CF Disponibilités | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 686 739.00 | | 686 739.00 | 686 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 265.00 | 4 268 800.00 | 1 754 465.00 | 6 023 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 773.00 | 151 611.00 | | -432 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 282.00 | -584 385.00 | | 134 282.00 |
DL TOTAL (I) | -287 492.00 | -421 773.00 | | -287 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 090.00 | 798 246.00 | | 269 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 524.00 | 843 981.00 | | 864 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 545.00 | 105 368.00 | | 452 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 979.00 | 86 563.00 | | 189 979.00 |
EA Autres dettes | 41 441.00 | 40 291.00 | | 41 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 378.00 | 223 967.00 | | 224 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 957.00 | 2 098 416.00 | | 2 041 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 465.00 | 1 676 643.00 | | 1 754 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 957.00 | 1 830 624.00 | | 2 041 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 565.00 | | 938 565.00 | 938 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 565.00 | | 938 565.00 | 938 565.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 111.00 | 130 000.00 | | 15 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 111.00 | 130 000.00 | | 15 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 111.00 | -130 000.00 | | -15 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 568.00 | 928 592.00 | | 938 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 286.00 | 1 512 977.00 | | 804 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 282.00 | -584 385.00 | | 134 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 527.00 | | | 5 336 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 336 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 000.00 | | | 5 336 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 268 800.00 | | | 4 268 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 268 800.00 | | | 4 268 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864 524.00 | 864 524.00 | | 864 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 545.00 | 452 545.00 | | 452 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 441.00 | 41 441.00 | | 41 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 378.00 | 224 378.00 | | 224 378.00 |
UX Autres créances clients | 390 212.00 | | | 390 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 917.00 | | | 200 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 129.00 | 485 177.00 | 105 952.00 | 591 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 957.00 | 2 041 957.00 | | 2 041 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |