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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 067 200.00 | | 1 067 200.00 | 1 067 200.00 |
AP Constructions | 4 268 800.00 | 4 268 800.00 | | 4 268 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 527.00 | 4 268 800.00 | 1 067 727.00 | 5 336 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 893.00 | | 213 893.00 | 213 893.00 |
BZ Autres créances | 188 195.00 | | 188 195.00 | 188 195.00 |
CF Disponibilités | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 949.00 | | 686 949.00 | 686 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 475.00 | 4 268 800.00 | 1 754 675.00 | 6 023 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527.00 | | | 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 492.00 | -432 773.00 | | -298 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -658 761.00 | 134 282.00 | | -658 761.00 |
DL TOTAL (I) | -946 253.00 | -287 492.00 | | -946 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 562.00 | 269 090.00 | | 1 610 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 888.00 | 864 524.00 | | 890 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 757.00 | 452 545.00 | | 117 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 314.00 | 189 979.00 | | 43 314.00 |
EA Autres dettes | 38 407.00 | 41 441.00 | | 38 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 224 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 700 928.00 | 2 041 957.00 | | 2 700 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 675.00 | 1 754 465.00 | | 1 754 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 888.00 | | | 890 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 178.00 | | 940 178.00 | 940 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 178.00 | | 940 178.00 | 940 178.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 180.00 | 938 568.00 | | 940 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 941.00 | 804 286.00 | | 1 598 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -658 761.00 | 134 282.00 | | -658 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 336 527.00 | | | 5 336 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 336 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 336 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 336 000.00 | | | 5 336 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 888.00 | 890 888.00 | | 890 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 757.00 | 117 757.00 | | 117 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 610 562.00 | 299 055.00 | 1 311 507.00 | 1 610 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 314.00 | 43 314.00 | | 43 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 928.00 | 1 389 421.00 | 1 311 507.00 | 2 700 928.00 |