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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 889.00 | 13 643.00 | 12 246.00 | 25 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 4 599.00 | 1 368.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 188.00 | 61 927.00 | 16 260.00 | 78 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 918.00 | 82 913.00 | 36 005.00 | 118 918.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 959.00 | | 353 959.00 | 353 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 877.00 | 82 913.00 | 389 964.00 | 472 877.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 252 918.00 | 251 564.00 | | 252 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 328.00 | 1 354.00 | | 34 328.00 |
DL TOTAL (I) | 296 046.00 | 261 718.00 | | 296 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 371.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 48 364.00 | | 17 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 434.00 | 36 283.00 | | 50 434.00 |
EA Autres dettes | | 2 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 918.00 | 88 186.00 | | 93 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 964.00 | 349 905.00 | | 389 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 921.00 | 88 186.00 | | 69 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
FM Production stockée | | | -56 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 111.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 986.00 | 23 523.00 | | 24 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 360.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 200.00 | 409 939.00 | | 378 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 872.00 | 408 585.00 | | 343 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 328.00 | 1 354.00 | | 34 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 219.00 | | 6 116.00 | 143 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 417.00 | 118 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 422.00 | 84 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | 6 116.00 | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 705.00 | 10 119.00 | 24 912.00 | 97 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 3 698.00 | | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 017.00 | 6 421.00 | 24 912.00 | 85 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 122.00 | | | 118 122.00 |
VB T. V. A. | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 095.00 | 130 095.00 | 6 000.00 | 136 095.00 |
VW T.V.A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 921.00 | 69 921.00 | | 69 921.00 |