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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 004.00 | 26 240.00 | 5 764.00 | 32 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 567.00 | 14 336.00 | 32 231.00 | 46 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 683.00 | 26 084.00 | 113 599.00 | 139 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 718.00 | 66 660.00 | 164 057.00 | 230 718.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
BZ Autres créances | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CF Disponibilités | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 631.00 | | 243 631.00 | 243 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 349.00 | 66 660.00 | 407 688.00 | 474 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 168.00 | 304 658.00 | | 217 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 093.00 | 4 510.00 | | -32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 285 876.00 | 317 968.00 | | 285 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 219.00 | 76 278.00 | | 67 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 2 442.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 78 627.00 | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 877.00 | 53 265.00 | | 31 877.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 233.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 813.00 | 210 845.00 | | 121 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 688.00 | 528 813.00 | | 407 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 781.00 | 143 627.00 | | 63 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 215.00 | | 387 215.00 | 387 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 215.00 | | 387 215.00 | 387 215.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 352.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | 364.00 | | 2 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 746.00 | 25 344.00 | | 25 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 480.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 602.00 | | | -6 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 744.00 | 409 466.00 | | 413 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 836.00 | 404 956.00 | | 445 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 093.00 | 4 510.00 | | -32 093.00 |