| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 681.00 | 6 991.00 | 690.00 | 7 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 881.00 | 6 991.00 | 1 890.00 | 8 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
BN En cours de production de biens | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 626.00 | | 120 626.00 | 120 626.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 322.00 | 6 991.00 | 222 331.00 | 229 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 665.00 | 81 452.00 | | 94 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | 13 213.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 101 830.00 | 96 665.00 | | 101 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 486.00 | 4 489.00 | | 52 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 8 581.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 42 730.00 | | 20 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 43 424.00 | | 43 191.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 501.00 | 99 224.00 | | 120 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 331.00 | 195 889.00 | | 222 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 785.00 | 99 224.00 | | 93 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 274.00 | 4 489.00 | | 9 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 856.00 | | 528 856.00 | 528 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 856.00 | | 528 856.00 | 528 856.00 |
FM Production stockée | | | 2 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 383.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 976.00 | 383.00 | | 41 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -383.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 979.00 | 625 473.00 | | 577 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 813.00 | 612 260.00 | | 572 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | 13 213.00 | | 5 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 450.00 | 2 062.00 | 1 521.00 | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 450.00 | 2 062.00 | 1 521.00 | 6 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 211.00 | 16 496.00 | 26 716.00 | 43 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 639.00 | 143 439.00 | 1 200.00 | 144 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 501.00 | 93 785.00 | 26 716.00 | 120 501.00 |