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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 113.00 | 434.00 | 1 679.00 | 2 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 433.00 | 7 739.00 | 1 695.00 | 9 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 746.00 | 8 172.00 | 4 574.00 | 12 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BN En cours de production de biens | 64 107.00 | | 64 107.00 | 64 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
BZ Autres créances | 22 235.00 | | 22 235.00 | 22 235.00 |
CF Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 850.00 | | 238 850.00 | 238 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 596.00 | 8 172.00 | 243 424.00 | 251 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 830.00 | 94 665.00 | | 99 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | 5 165.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 110 868.00 | 101 830.00 | | 110 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 181.00 | 52 486.00 | | 42 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 805.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 20 743.00 | | 39 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 433.00 | 43 191.00 | | 46 433.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 3 276.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 556.00 | 120 501.00 | | 132 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 424.00 | 222 331.00 | | 243 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 627.00 | 93 785.00 | | 122 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 466.00 | 9 274.00 | | 15 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
FM Production stockée | | | -6 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 41 667.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 830.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 41 976.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -309.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 644.00 | 577 979.00 | | 578 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 607.00 | 572 813.00 | | 569 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | 5 165.00 | | 9 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 991.00 | 1 181.00 | | 6 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 991.00 | 1 181.00 | | 6 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 054.00 | | | 146 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716.00 | 16 787.00 | 9 929.00 | 26 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
VP Divers | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 489.00 | 168 289.00 | 1 200.00 | 169 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 556.00 | 122 627.00 | 9 929.00 | 132 556.00 |