| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 019.00 | 8 947.00 | 20 073.00 | 29 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 9 497.00 | 20 223.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
BZ Autres créances | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CF Disponibilités | 67 185.00 | | 67 185.00 | 67 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 710.00 | 9 497.00 | 187 213.00 | 196 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 213.00 | | | 187 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 528.00 | | 354 528.00 | 354 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 528.00 | | 354 528.00 | 354 528.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 056.00 | | | 361 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 595.00 | | | 357 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 060.00 | | 17 802.00 | 22 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 153.00 | 29 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 153.00 | 29 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 360.00 | | 17 802.00 | 21 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 705.00 | 4 785.00 | 8 994.00 | 13 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 155.00 | 4 785.00 | 8 994.00 | 13 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 93 632.00 | | | 93 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 955.00 | 99 805.00 | 150.00 | 99 955.00 |
VW T.V.A. | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 940.00 | | | 71 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 615.00 | | | 102 615.00 |