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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 602.00 | 14 092.00 | 15 510.00 | 29 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 602.00 | 14 642.00 | 15 960.00 | 30 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 441.00 | | 125 441.00 | 125 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 043.00 | 14 642.00 | 141 401.00 | 156 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 221.00 | | | 59 221.00 |
EA Autres dettes | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 401.00 | | | 141 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 213.00 | | | 72 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 481.00 | | 325 481.00 | 325 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 481.00 | | 325 481.00 | 325 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 628.00 | | | 326 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 400.00 | | | 326 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | 883.00 | 29 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 010.00 | | 583.00 | 29 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 300.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 497.00 | 5 145.00 | | 9 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 5 145.00 | | 8 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 74 838.00 | | | 74 838.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 565.00 | 85 115.00 | 450.00 | 85 565.00 |
VW T.V.A. | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
ST Autres comptes | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 370.00 | | | 65 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 491.00 | | | 104 491.00 |