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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 9 284.00 | 19 438.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 4 807.00 | 32 631.00 | 37 437.00 |
BF Prêts | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 857.00 | 14 090.00 | 96 767.00 | 110 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 340.00 | | 128 340.00 | 128 340.00 |
BZ Autres créances | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CF Disponibilités | 67 831.00 | | 67 831.00 | 67 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 701.00 | | 206 701.00 | 206 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 558.00 | 14 090.00 | 303 468.00 | 317 558.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 206.00 | 33 736.00 | | 67 206.00 |
DH Report à nouveau | 32 682.00 | 32 682.00 | | 32 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 653.00 | 33 470.00 | | 33 653.00 |
DL TOTAL (I) | 155 541.00 | 121 888.00 | | 155 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 253.00 | 87 057.00 | | 72 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 12 296.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 554.00 | 68 816.00 | | 55 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 160.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 927.00 | 172 329.00 | | 147 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 468.00 | 294 216.00 | | 303 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 766.00 | | 19 291.00 | 95 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 44 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 110 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 146.00 | | 19 291.00 | 18 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 899.00 | | | 48 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 203.00 | 2 277.00 | | 9 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 2 277.00 | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UP Prêts | 39 699.00 | 39 699.00 | | 39 699.00 |
UX Autres créances clients | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VI Groupe et associés | 72 253.00 | 72 253.00 | | 72 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 569.00 | 178 569.00 | | 178 569.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 928.00 | 147 928.00 | | 147 928.00 |