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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 11 894.00 | 16 826.00 | 28 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 972.00 | 12 052.00 | 27 920.00 | 39 972.00 |
BF Prêts | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 322.00 | 23 946.00 | 85 375.00 | 109 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 006.00 | | 165 006.00 | 165 006.00 |
BZ Autres créances | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CF Disponibilités | 23 271.00 | | 23 271.00 | 23 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 434.00 | | 205 434.00 | 205 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 757.00 | 23 946.00 | 290 810.00 | 314 757.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 205.00 | 67 205.00 | | 67 205.00 |
DH Report à nouveau | 66 335.00 | 32 681.00 | | 66 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 245.00 | 33 653.00 | | 33 245.00 |
DL TOTAL (I) | 188 786.00 | 155 540.00 | | 188 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 848.00 | 72 252.00 | | 61 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 11 920.00 | | 8 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 012.00 | 55 554.00 | | 22 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 5 379.00 | 4 199.00 | | 5 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 024.00 | 147 927.00 | | 102 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 810.00 | 303 468.00 | | 290 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 024.00 | 147 927.00 | | 102 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 857.00 | | 2 850.00 | 110 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 386.00 | 40 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 386.00 | 109 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | | 2 535.00 | 37 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 699.00 | | 315.00 | 44 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 9 856.00 | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 2 611.00 | | 9 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | 7 245.00 | | 4 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UP Prêts | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 165 007.00 | | | 165 007.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VI Groupe et associés | 61 848.00 | 61 848.00 | | 61 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 791.00 | 217 791.00 | | 217 791.00 |
VW T.V.A. | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 024.00 | 102 024.00 | | 102 024.00 |