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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 651.00 | 161 644.00 | 22 007.00 | 183 651.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 581.00 | 161 644.00 | 83 937.00 | 245 581.00 |
060 Stock marchandises | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
084 Disponibilités | 142 380.00 | | 142 380.00 | 142 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 798.00 | | 159 798.00 | 159 798.00 |
110 Total général Actif | 405 379.00 | 161 644.00 | 243 735.00 | 405 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 550 189.00 | 536 959.00 | | 550 189.00 |
230 Autres produits | 10 558.00 | 7 076.00 | | 10 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 560 746.00 | 544 035.00 | | 560 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 757.00 | 156 273.00 | | 163 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 476.00 | -2 137.00 | | -1 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -102.00 | | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 69 094.00 | 74 933.00 | | 69 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 805.00 | 3 693.00 | | 4 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 948.00 | 211 439.00 | | 209 948.00 |
252 Charges sociales | 67 768.00 | 74 159.00 | | 67 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 095.00 | 7 247.00 | | 4 095.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 287.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 895.00 | 526 896.00 | | 517 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 851.00 | 17 139.00 | | 42 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 425.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 138.00 | 2 487.00 | | 2 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 786.00 | 851.00 | | 4 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 063.00 | 14 226.00 | | 36 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 890.00 | | | 230 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |