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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 220.00 | 169 286.00 | 33 934.00 | 203 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 150.00 | 169 286.00 | 95 864.00 | 265 150.00 |
060 Stock marchandises | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
072 Créances – Autres | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
084 Disponibilités | 123 653.00 | | 123 653.00 | 123 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 103.00 | | 158 103.00 | 158 103.00 |
110 Total général Actif | 423 253.00 | 169 286.00 | 253 967.00 | 423 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 569.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 581.00 | | | 245 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |