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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 885.00 | 58 842.00 | 31 043.00 | 89 885.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 975.00 | 59 632.00 | 31 343.00 | 90 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
084 Disponibilités | 36 103.00 | | 36 103.00 | 36 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
110 Total général Actif | 142 504.00 | 59 632.00 | 82 872.00 | 142 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 690.00 | 274 133.00 | | 250 690.00 |
222 Production stockée | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | 665.00 | 2.00 | | 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 414.00 | 274 136.00 | | 261 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 523.00 | 110 387.00 | | 96 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | 935.00 | | -676.00 |
242 Autres charges externes. | 71 589.00 | 68 868.00 | | 71 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 772.00 | 3 078.00 | | 3 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 728.00 | 37 086.00 | | 68 728.00 |
252 Charges sociales | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 824.00 | 16 737.00 | | 16 824.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 319.00 | 237 092.00 | | 265 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 905.00 | 37 044.00 | | -3 905.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 500.00 | | |
294 Charges financières | 819.00 | 1 185.00 | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | 1 623.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 2 560.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 468.00 | 35 176.00 | | -5 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |