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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 743.00 | 63 290.00 | 3 453.00 | 66 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 501.00 | 18 569.00 | 20 932.00 | 39 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 335.00 | 82 649.00 | 24 685.00 | 107 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BP En cours de production de services | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CF Disponibilités | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 808.00 | | 56 808.00 | 56 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 143.00 | 82 649.00 | 81 494.00 | 164 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 39 859.00 | | 22 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | -17 859.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | 56 957.00 | 33 000.00 | | 56 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 238.00 | 11 274.00 | | 20 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 65.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 4 477.00 | | 1 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554.00 | 7 976.00 | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 537.00 | 23 791.00 | | 24 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 494.00 | 56 791.00 | | 81 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 739.00 | 17 489.00 | | 9 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 338.00 | | 15 532.00 | 97 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 535.00 | 107 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 535.00 | 106 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 248.00 | | 15 532.00 | 96 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 349.00 | 9 633.00 | 3 333.00 | 76 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | 9 633.00 | 3 333.00 | 75 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 238.00 | 5 440.00 | 14 798.00 | 20 238.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 537.00 | 9 739.00 | 14 798.00 | 24 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 4 249.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 379.00 | 2 302.00 | | 2 379.00 |
ST Autres comptes | 24 072.00 | 30 517.00 | | 24 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 843.00 | 9 560.00 | | 8 843.00 |
YT Sous‐traitance | 15 420.00 | 38 221.00 | | 15 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | 2 140.00 | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 193.00 | 6 389.00 | | 5 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 160.00 | 23 838.00 | | 18 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 823.00 | 13 808.00 | | 12 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 715.00 | 80 600.00 | | 50 715.00 |