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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 463.00 | 5 436.00 | 81 027.00 | 86 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 7 508.00 | 938.00 | 8 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 909.00 | 12 944.00 | 81 965.00 | 94 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
072 Créances – Autres | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
084 Disponibilités | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
110 Total général Actif | 106 768.00 | 12 944.00 | 93 825.00 | 106 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 534.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 479.00 | 49 555.00 | | 13 479.00 |
222 Production stockée | -2 237.00 | -1 009.00 | | -2 237.00 |
224 Production immobilisée | 62 596.00 | -3 417.00 | | 62 596.00 |
230 Autres produits | 3 851.00 | 7.00 | | 3 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 689.00 | 45 137.00 | | 77 689.00 |
242 Autres charges externes. | 29 456.00 | 16 480.00 | | 29 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 634.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 708.00 | 19 080.00 | | 24 708.00 |
252 Charges sociales | 10 267.00 | 8 834.00 | | 10 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 1 441.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 7 756.00 | 915.00 | | 7 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 639.00 | 47 385.00 | | 73 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 049.00 | -2 248.00 | | 4 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 908.00 | -2 248.00 | | 3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 454.00 | | | 3 454.00 |