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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 186.00 | 5 436.00 | 107 750.00 | 113 186.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 8 158.00 | 288.00 | 8 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 632.00 | 13 594.00 | 108 038.00 | 121 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
072 Créances – Autres | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
084 Disponibilités | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
110 Total général Actif | 161 704.00 | 13 594.00 | 148 110.00 | 161 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 214.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 212.00 | 13 479.00 | | 19 212.00 |
222 Production stockée | | -2 237.00 | | |
224 Production immobilisée | 26 723.00 | 62 596.00 | | 26 723.00 |
230 Autres produits | 12 699.00 | 3 851.00 | | 12 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 634.00 | 77 689.00 | | 58 634.00 |
242 Autres charges externes. | 20 778.00 | 29 456.00 | | 20 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 799.00 | | 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 755.00 | 24 708.00 | | 22 755.00 |
252 Charges sociales | 11 910.00 | 10 267.00 | | 11 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 7 756.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 734.00 | 73 639.00 | | 56 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | 4 049.00 | | 1 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 142.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 900.00 | 3 908.00 | | 1 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 909.00 | | | 94 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 867.00 | | | 3 867.00 |