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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 832.00 | 4 440.00 | 859 393.00 | 863 832.00 |
BZ Autres créances | 8 170 725.00 | | 8 170 725.00 | 8 170 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 404.00 | 4 440.00 | 9 039 964.00 | 9 044 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 404.00 | 4 440.00 | 9 039 964.00 | 9 044 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 340.00 | 268 921.00 | | 388 340.00 |
DL TOTAL (I) | 396 613.00 | 277 195.00 | | 396 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 146.00 | 1 479.00 | | 3 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 146.00 | 1 479.00 | | 3 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 296.00 | 157 300.00 | | 497 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 634.00 | 108 101.00 | | 198 634.00 |
EA Autres dettes | 7 923 728.00 | 8 571 511.00 | | 7 923 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 640 204.00 | 8 837 064.00 | | 8 640 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 964.00 | 9 115 738.00 | | 9 039 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 807 924.00 | 19 399.00 | 1 827 323.00 | 1 807 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 924.00 | 19 399.00 | 1 827 323.00 | 1 807 924.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 636.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 219.00 | 133 912.00 | | 196 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 370.00 | 1 351 630.00 | | 1 827 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 030.00 | 1 082 709.00 | | 1 439 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 341.00 | 268 922.00 | | 388 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479.00 | 1 667.00 | | 1 479.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 440.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 479.00 | 6 107.00 | | 1 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 076.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 297.00 | 497 297.00 | | 497 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863 313.00 | 7 863 313.00 | | 7 863 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 863 832.00 | | | 863 832.00 |
VB T. V. A. | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 055 624.00 | | | 3 055 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VI Groupe et associés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 195.00 | | | 52 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 009 121.00 | | | 5 009 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 034 557.00 | 9 034 557.00 | | 9 034 557.00 |
VW T.V.A. | 176 971.00 | 176 971.00 | | 176 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 640 205.00 | 8 640 205.00 | | 8 640 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |