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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 150.00 | 441.00 | 3 709.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 150.00 | 441.00 | 3 709.00 | 4 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 405.00 | 19 132.00 | 941 272.00 | 960 405.00 |
BZ Autres créances | 8 129 569.00 | 10 504.00 | 8 119 065.00 | 8 129 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 097 257.00 | 29 636.00 | 9 067 620.00 | 9 097 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 407.00 | 30 077.00 | 9 071 330.00 | 9 101 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 265.00 | 388 341.00 | | 243 265.00 |
DL TOTAL (I) | 251 538.00 | 396 613.00 | | 251 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 288.00 | 3 146.00 | | 20 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 288.00 | 3 146.00 | | 20 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 497 297.00 | | 210 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 640.00 | 198 634.00 | | 244 640.00 |
EA Autres dettes | 8 278 600.00 | 7 923 728.00 | | 8 278 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 931.00 | 9 900.00 | | 65 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 799 504.00 | 8 640 205.00 | | 8 799 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 071 330.00 | 9 039 964.00 | | 9 071 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 826 118.00 | 8 802.00 | 1 834 920.00 | 1 826 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 118.00 | 8 802.00 | 1 834 920.00 | 1 826 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 361.00 | 196 219.00 | | 132 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 599.00 | 1 827 370.00 | | 1 848 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 334.00 | 1 439 030.00 | | 1 605 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 265.00 | 388 341.00 | | 243 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 150.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 441.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 441.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 146.00 | 17 142.00 | | 3 146.00 |
6T Sur comptes clients | 4 440.00 | 14 693.00 | | 4 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 440.00 | 25 197.00 | | 4 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | 42 339.00 | | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 278 600.00 | 8 278 600.00 | | 8 278 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
UX Autres créances clients | 960 405.00 | | | 960 405.00 |
VB T. V. A. | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 434 539.00 | | | 2 434 539.00 |
VP Divers | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 645 827.00 | | | 5 645 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 089 973.00 | 9 089 973.00 | | 9 089 973.00 |
VW T.V.A. | 173 429.00 | 173 429.00 | | 173 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 504.00 | 8 799 504.00 | | 8 799 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |